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发布日期：2024-07-04 05:52 点击次数：115
证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-023
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于 2023 年度实施权益分拨时诊治“国力转债”转股
价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何波折纪录、误导性证据
粗略要紧遗漏，并对其现实的真正性、准确性和完好意思性承担法律背负。
遑急现实指示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施权益分拨,本公司的关连证券停复牌情况如下：权益分拨公告前一往来
日（2024 年 5 月 27 日）至权益分拨股权登记日（2024 年 5 月 31 日）本事，本公
司可转债住手转股，2024 年 6 月 3 日起归附转股。
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌本事 停牌间隔日 复牌日
? 诊治前转股价钱：62.79 元/股
? 诊治后转股价钱：62.56 元/股
? 转股价钱诊治实施日历：2024 年 6 月 3 日
经中国证券监督管理委员会《对于应许昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）应许注册，
昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象刊行面值总和为
管决定书（[2023]143 号）文应许，公司 48,000.00 万元可调度公司债券已于 2023
年 7 月 6 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
一、转债价钱诊治依据
字据《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
证据书》（以下简称《召募证据书》）刊行要求的关连章程，在“国力转债”刊行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述
条件出现的先后轨则，交替对转股价钱进行诊治。
券往来所网站（www.sse.com.cn）表示的《昆山国力电子科技股份有限公司 2023
年年度激动大会决议公告》（公告编号：2024-018）。
因“国力转债”已于 2023 年 12 月 16 日起参加转股期，导致公司总股本发生
变动。公司按照料管现款分成总和不变，相应诊治每股分配比例。具体现实详见
公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）表示的《昆山
国力电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配决议公告》
（公告编号：2024-008）。
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 24 日，因公司刊行的可调度公司债券“国
力转债”转股，转股数目为 174 股，公司总股本变更为 95,935,004 股。公司按照
现款分配总和不变的原则，对 2023 年度利润分配决议的每股分配比例进行相应调
整，诊治后的每股分成金额诊治为 0.23000 元（含税）。具体现实详见公司同日在
上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）表示的《昆山国力电子科技股份有限公司
对于诊治 2023 年度利润分配决议每股现款分成金额的公告》
（公告编号：2024-022）。
二、转股价钱的诊治神志
字据《召募证据书》刊行要求的关连章程，在“国力转债”刊行之后，若公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券
转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先
后轨则，交替对转股价钱进行诊治。具体的转股价钱诊治公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将交替进行转股价钱诊治，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信
息表示媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治目的及暂停
转股本事（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主转股申
请日或之后，调度股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司诊治后的转股
价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主的债权益
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主权益的原则诊治转股价钱。公司将依据届
时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证券往来所的关连章程来制定转股价
作风整现实及操作目的。
三、转股价钱的诊治遵守
字据《召募证据书》关连要求章程，按下述公式进行转股价钱的诊治（保留小
数点后两位，终末一位四舍五入）：
P1=P0－D
其中：P0 为诊治前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
P1=62.79-0.23=62.56 元/股
综上，本次可转债的转股价钱诊治为 62.56 元/股，诊治后的转股价钱将自 2024
年 6 月 3 日起成效。
“国力转债”自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 31 日（权益
分拨股权登记日）本事住手转股，2024 年 6 月 3 日起归附转股。敬请投资者谛视
投资风险。
四、其他
投资者如需了解国力转债的详备情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海证
券往来所网站（www.sse.com）表示的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券召募证据书》。
筹商部门：证券投资部
筹商电话：0512-36915759
电子邮箱：securities@glvac.cn
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
